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同澤私募|復盤觀點 20200618
【大盤觀點】
今天很多消息，最大的應該是“推動金融系統(tǒng)全年向各類企業(yè)合理讓利1.5萬億元”，還有“央行開展1200億元逆回購操作，其中14天期逆回購利率從2.55%下降20個基點至2.35%”。
這兩個消息應該是相關(guān)的，高層一表態(tài)，人行馬上行動，估計6月LPR利率也會下降，此外還有四大行下調(diào)大額存單利率，這些對股市都是利好，但影響有限。
目前流動性是充足的，從易、郭的講話看，下半年會保持流動性充足，但印更多的鈔票的可能性不大。也就是說，沒有更多的錢來推動某些人口中的大牛市，雖然中長線仍可看好股市，但更多的是震蕩上漲和結(jié)構(gòu)性行情，而震蕩上漲的行情中，一旦技術(shù)上出現(xiàn)極好的形態(tài)時，就要提防短期的調(diào)整。
【行業(yè)觀點】
消費電子
京東“6.18”大促的累計GMV(6月1日至今)已達約2284.6億元人民幣，這一數(shù)字已經(jīng)超過去年雙11的GMV2044億元，以及去年6.18的2015億元。其中5G手機銷量暴增，華為領(lǐng)跑增長，Apple、榮耀、小米等也是大幅增長。
此外，今年1季度全球智能手表出貨量為1430萬塊，其中，Apple Watch穩(wěn)居第一，出貨量達到了520萬塊，市場份額為36.3%；華為超越三星成為全球第二，出貨量為210萬塊，市場份額為14.9%，增幅達到113%。
超出預期的銷量帶給的利好，或許能夠?qū)⑾M電子板塊推動一把，無線耳機、智能音箱、智能電視、AV\VR這些都可以留意一下。
特別是下列產(chǎn)業(yè)鏈的核心標的：
第一方陣：立訊精密、藍思科技、歌爾股份、信維通信、鵬鼎控股。
第二方陣：環(huán)旭電子、長盈精密、欣旺達、安潔科技、水晶光電、歐菲光。
新能源車
野村證券發(fā)布研報，稱若以特斯拉Model3和寶馬3系為模本比較全球七個國家的十年擁有總成本，在考慮補貼的基礎(chǔ)上電動車將比汽油車低27%，沒有補貼的情況下電動車亦低14%。野村預計2020年至2023年全球電動車滲透率分別為3.9%、5.6%、7.2%和8.8%，2009年為2.4%。
特斯拉將在北京上線9座全新超級充電站，而今年特斯拉已在北京共上線282個超級充電站、106個目的地充電站。
再加止大眾近期的動向，這些足以說明國際大車企對新能源車（電動車）重視程度。新能源車中的鋰電池、汽車電子、汽車零配件等仍然是下半年的中長線選擇。
傳媒
字節(jié)跳動正式官宣成立抖音電商部門，稱這是為了滿足用戶在抖音上的購物需求，是正常的業(yè)務調(diào)整。有意思的是，今天“今日頭條”概念、抖音概念除凱撒文化外，大部分個股扛不住了，炒作力度出現(xiàn)衰退。
（文中所提個股，僅是熱點預判，并非個股推薦。）
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